Pomoc

Aby znaleźć interesujące Cię tematy przejrzyj sekcję wg kategorii lub skorzystaj z wyszukiwarki.

Eksportowanie dokumentów magazynowych

Eksportowanie dokumentów do innych systemów informatycznych

Obecnie z programu można eksportować dokumenty magazynowe do księgowania do innych systemów informatycznych, bądź do innego komputera, na którym zainstalowany jest program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”.

Jak mogę eksportować dane z dokumentów magazynowych do innych komputerów?

Istnieją dwa sposoby eksportowania dokumentów magazynowych:

Sposób pierwszy

W celu wyeksportowania dokumentów magazynowych do innych komputerów należy:

  • Ustawić w opcjach programu opcję sposobu księgowania dokumentów magazynowych na „Eksportuj dokumenty księgowe do innego programu”.
  • Po wystawieniu faktury, księgujemy ją nie wypełniając jednak żadnych danych dotyczących księgowości. Faktura taka zostaje zaznaczona jako zaksięgowana i umieszczona w oknie eksportowania dokumentów.
  • Następnym krokiem jest wyeksportowanie przygotowanych dokumentów w oknie eksportowania dokumentów i przesyłanie ich do innego systemu.

Sposób drugi

W celu wyeksportowania dokumentów magazynowych do innych komputerów należy:

  • Ustawić w opcjach programu opcję sposobu księgowania dokumentów magazynowych na „Nie księguj dokumentów”.
  • Następnym krokiem jest utworzenie eksportowanych dokumentów w oknie eksportowania dokumentów przy użyciu funkcji „Nowy”, a następnie zapis danych do pliku

Procedura importowania dokumentów z innych programów została szczegółowo opisana w opisie okna importowaniu dokumentów.

Do jakich programów można eksportować dane dokumentów magazynowych?

W obecnej chwili program może eksportować dokumenty magazynowe do księgowania do programu Mała Księgowość „Rzeczpospolitej zainstalowanego na innym komputerze lub innego programu obsługującego jeden z eksportowanych formatów.

Format eksportowanych danych INI

Punkt ten przeznaczony jest dla zaawansowanych użytkowników programu oraz dla programistów. W punkcie tym opisany zostanie format eksportowanego pliku z programu.

Format ten opisuje pliki o rozszerzeniu „ini”. Format importowania danych INI opiera się na strukturze pliki INI przedstawionej poniżej:

importowany_plik = *definicja struktury pliku*{dokument}
dokument = *definicja pojedynczego dokumentu*identyfikator + {definicja}
identyfikator = "[" + {dowolny_znak_oprócz_znaku_zamknięcia_nawiasu_kwadratowego} + "]" + koniec_wiersza
definicja = zmienna + "=" + wartosc + koniec_wiersza
zmienna = {dowolny_znak_oprócz_znaku_rowności}
wartość = [wartość_liczbowa|wartość_tekstowa|data|wartość_logiczna]
wartość_liczbowa = 1{cyfra} + (.1{cyfra})
wartość_tekstowa = {dowolny_znak}
data = dzień + "/" + miesiąc + "/" + rok
dzień = cyfra + cyfra
miesiąc = cyfra + cyfra
rok = cyfra + cyfra + cyfra + cyfra
wartość_logiczna = ["tak"|"nie"]
koniec_wiersza = *chr(13) + chr(10)*

Legenda:
() – opcja
a{}b – iteracja min. a wystąpień max. b
[ | ] – wybór
**– komentarz
= – przypisanie
+ – połączenie

Tutaj można zapoznać się z przykładowym plikiem.

Format eksportowanych danych dokumentów magazynowych z programu

Poniżej dodatkowo dla pliku księgowego określone zostały możliwości wartości „zmienna”:

zmienna = [„TYP”|”KONTRAHENT”|”NUMER DOKUEMNTU”|”DATA”|”OPIS”|”UWAGI”|”REJESTR”|”KOLUMNA”|”NETTO-XX”|”VAT-XX”|”NETTO ZWOLNIONE”|”NETTO NIE PODLEGA”|”BEZ ODLICZEN”|”KWOTA”|”DATA OTRZYMANIA”|”DATA DOSTAWY”|”KONTRAHENT-NAZWA PELNA”|”KONTRAHENT-ULICA”|”KONTRAHENT-MIEJSCOWOSC”|”KONTRAHENT-KOD POCZTOWY”|”KONTRAHENT-KRAJ”|”KONTRAHENT-NIP”|”KONTRAHENT-NIP KOD”|”WALUTA”|”KURS”|”TABELA”|”TABELA Z DNIA”]

W przypadku eksportowania dokumentów magazynowych do księgowania struktura dokumentu jest następująca:

  • TYP – Typ dokumentu w przypadku importowania dokumentów księgowych do zmiennej tej powinien przypisana zostać wartość „Dokument magazynowy”.
  • KONTRAHENT – Nazwa skrócona kontrahenta.
  • KONTRAHENT-NAZWA PELNA – Nazwa pełna kontrahenta. W przypadku, gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
  • KONTRAHENT-ULICA – Ulica adresu kontrahenta. W przypadku, gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
  • KONTRAHENT-MIEJSCOWOSC – Miejscowość adresu kontrahenta. W przypadku, gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
  • KONTRAHENT-KOD POCZTOWY – Kod pocztowy kontrahenta. W przypadku, gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
  • KONTRAHENT-KRAJ – Kraj kontrahenta. W przypadku, gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
  • KONTRAHENT-NIP – NIP kontrahenta (bez kodu państwa). W przypadku, gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
  • KONTRAHENT-NIP KOD – Kod państwa z NIP-u kontrahenta. W przypadku, gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
  • NUMER DOKUEMNTU – numer dokumentu magazynowego np. „WZ 24/2004”.
  • SYMBOL DOKUMENTU – symbol dokumentu magazynowego z zbioru („WZ”|”KWZ”|”PZ”|”KPZ”).
  • DATA DOKUMENTU – data dokumentu magazynowego.
  • DATA DOSTAWY – data dostawy.
  • FAKTURA – „tak|nie”. „Tak” jeśli do dokumentu została wystawiona faktura, „nie” jeśli paragon lub inny dokument.
  • KOREKTA – Czy dokument jest dokumentem korygującym? (tak|nie).
  • NUMER FAKTURY – Numer faktury (bądź paragonu) wystawionego do dokumentu magazynowego.
  • DATA FAKTURY – Data faktury do dokumentu magazynowego.
  • NETTO-XX – Kwota netto dla stawki XX% gdzie XX to np 23, 22, 08, 05, 03.
  • VAT-XX – Kwota podatku dla stawki XX% gdzie XX to np 23, 22, 08, 05, 03.
  • NETTO-00 – Kwota netto stawki 0%.
  • NETTO ZWOLNIONE – Kwota netto zwolniona od podatku VAT.
  • NETTO NIE PODLEGA – Kwota netto niepodlegająca VAT.
  • ZAPŁACONO – Kwota wartości zapłaconej.
  • FORMA ZAPŁATY – forma płatności za fakturę.
  • TERMIN ZAPŁATY – termin płatności za fakturę.
  • NOTATKI – Dowolne notatki.
  • UWAGI – dowolne uwagi np zastosowany kurs walut.
  • WALUTA – waluta dokumentu.
  • KURS – kurs waluty.
  • TABELA – tabela kursu waluty.
  • TABELA Z DNIA – data tabeli kursu waluty.

Wszystkie kwoty dla dokumentu wyrażone są w walucie dokumentu. Jeżeli waluta dokumentu nie została podana, to kwoty wyrażone są w złotówkach,

Powrót do strony głównej