Pomoc

Procedura importowania dokumentów z innych programów została szczegółowo opisana w opisie okna importowaniu dokumentów.

W obecnej chwili program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” współpracuje z programem Kadry i Płace „Rzeczpospolitej”.

Importować i eksportować można także z programu Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” dokumenty przesunięcia międzymagazynowego.

Dodatkowo można także importować do programu dokumenty wyeksportowane w odległym komputerze na którym zainstalowany jest również program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”. W tym przypadku można importować wyeksportowane na tym komputerze dokumenty magazynowe przeznaczone do księgowania.

Importować można również dokumenty księgowe z innych systemów informatycznych. Program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” udostępnia specjalny format importowania danych. Dane eksportowane muszą zostać przygotowane przez inne systemy informatyczne w określonym formacie.

Punkt ten przeznaczony jest dla zaawansowanych użytkowników programu oraz dla programistów. W punkcie tym opisany zostanie format pliku, który można użyć do zaimportowania dokumentów do programu.

Plik INI powinien być zakodowany przy użyciu kodowania Centralnoeuropejskiego Windows-1250.

Format ten opisuje pliki o rozszerzeniu „ini”. Format importowania danych INI opiera się na strukturze pliki INI przedstawionej poniżej:

importowany_plik = *definicja struktury pliku*{dokument}

dokument = *definicja pojedynczego dokumentu*identyfikator + {definicja}

identyfikator = „[” + {dowolny_znak_oprócz_znaku_zamknięcia_nawiasu_kwadratowego} + „]” + koniec_wiersza

definicja = zmienna + „=” + wartosc + koniec_wiersza

zmienna = {dowolny_znak_oprócz_znaku_rowności}
s
wartość = [wartość_liczbowa|wartość_tekstowa|data|wartość_logiczna]

wartość_liczbowa = 1{cyfra} + (.1{cyfra})

wartość_tekstowa = {dowolny_znak}

data = dzień + „/” + miesiąc + „/” + rok

dzień = cyfra + cyfra

miesiąc = cyfra + cyfra

rok = cyfra + cyfra + cyfra + cyfra

wartość_logiczna = [„tak”|„nie”]

koniec_wiersza = *chr(13) + chr(10)*

Legenda:
() – opcja
a{}b – iteracja min. a wystąpień max. b
[ | ] – wybór
**– komentarz
= – przypisanie
+ – połączenie

Poniżej zamieszczamy kilka głównych reguł pomocny w przygotowaniu pliku:

1. Stosowanie wielkich i małych liter ma znaczenie.
2. W przypadku nie wypełnienia danych, dane zostaną zainicjowane wartością domyślną.
3. Zmienne dla których wartość została źle określona mogą spowodować wystąpienie błędu podczas importowania.
4. W przypadku gdy w jednej grupie znajdą się więcej niż jedna zmienna o tej samej nazwie, wybrana zostanie ostatnia definicja zmiennej.
5. W przypadku gdy dwie grupy będą oznaczone tym samym identyfikatorem zostaną potraktowane jako jedna grupa z uwzględnieniem poprzedniego punktu.

Format importowanych danych do programu Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”

Poniżej dodatkowo dla pliku księgowego określone zostały możliwości wartości „zmienna”:

zmienna = [„TYP”|”KONTRAHENT”|”NUMER DOKUMENTU”|”DATA”|”OPIS”|”UWAGI”|”KONTO”|”REJESTR”|”KOLUMNA”|”NETTO-22″|”VAT-22″|”NETTO-12″|”VAT-12″|”NETTO-07″|”VAT-07″|”NETTO-03″|”VAT-03″|”NETTO-00″|”NETTO ZWOLNIONE”|”BEZ ODLICZEN”|”KWOTA”|”DATA OTRZYMANIA”|”DATA DOSTAWY”|”KONTRAHENT-NAZWA PELNA”|”KONTRAHENT-ULICA”|”KONTRAHENT-MIEJSCOWOSC”|”KONTRAHENT-KOD POCZTOWY”|”KONTRAHENT-NIP”|”KONTRAHENT-NIP KOD”|”NUMER EWIDENCJI”]

W przypadku importowania dokumentów księgowych dostępne do wykorzystania są następujące pola:

• TYP – Typ dokumentu w przypadku importowania dokumentów księgowych do zmiennej tej powinien przypisana zostać wartość „Dokument księgowy”.
• NUMER EWIDENCJI – Numer ewidencji w przypadku korzystania z wielu ewidencji.
• KONTRAHENT – Nazwa skrócona kontrahenta.
• NUMER DOKUMENTU – numer dokumentu.
• DATA – data dokumentu.
• OPIS – opis zdarzenia gospodarczego.
• UWAGI – uwagi do dokumentu.
• KONTO – konto księgowe zgodnie z ustawieniami w programie. W przypadku wykorzystania zmiennej KONTO, zmienne REJESTR oraz KOLUMNA powinny zostać nie wypełnione.
• REJESTR – rodzaj rejestru.
• TYP FAKTURY – typ transakcji gdzie typ to :
  • 0 – KRAJOWA
  • 1 – wewnątrzwspólnotowa
  • 2 – podatnikiem jest nabywca Art. 17 ust 1 pkt 7 lub 8
  • 3 – eksport/import
  • 4 – poza ter.kraju
  • 5 – wewnątrzunijne nab.śr.transp.
  • 6 – poza ter.kraju art. 100
  • 7 – import usł. art.28b.
  • 8 – podatnikiem jest nabywca Art. 17 ust 1 pkt 5
  • 9 – podatnikiem jest nabywca Art. 17 ust 1 pkt 8 Świadczenie usług
  • 10 – wewnątrzwsp. nabycie paliw silnikowych
  • 11 – krajowa dostawa towarów.opod.st.0% art.129
  • 12 – podatek należny spis z natury art.14 u.5
  • 13 – zwrot odliczonej kwoty za zakup kasy art 111 u.6
  • 14 – korekta podat. nalicz. od nabycia śr. trwałych
  • 15 – korekta podat. nalicz. od pozostałych nabyć

  
  

• OPODATKOWANO W – Kraj opodatkowania np PL
• KOLUMNA – kolumna Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.
• NETTO-XX – Kwota netto dla stawki XX% gdzie XX to np 23, 22, 08, 05, 03.
• VAT-XX – Kwota podatku dla stawki XX% gdzie XX to np 23, 22, 08, 05, 03.
• NETTO-00 – Kwota netto stawki 0%.
• NETTO ZWOLNIONE – Kwota netto zwolniona od podatku VAT.
• BEZ ODLICZEN – Kwota bez odliczeń.
• NETTO NIE PODLEGA – Kwota nie podlega.
• KWOTA – Suma kwot, bądź wartość kwoty.
• KOREKTA – Czy dokument jest dokumentem korygującym? (tak|nie).
• DATA OTRZYMANIA – Data otrzymania dokumentu.
• DATA DOSTAWY – Data dostawy towaru/usług.
• KONTRAHENT-NAZWA PELNA – Nazwa pełna kontrahenta. W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
• KONTRAHENT-ULICA – Ulica adresu kontrahenta. W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
• KONTRAHENT-MIEJSCOWOSC – Miejscowość adresu kontrahenta. W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
• KONTRAHENT-KOD POCZTOWY – Kod pocztowy kontrahenta. W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
• KONTRAHENT-NIP – NIP kontrahenta (bez kodu państwa). W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
• KONTRAHENT-NIP KOD – Kod państwa numeru NIP kontrahenta. W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.

Poniżej przedstawiony został przykład pliku:

[Dokument 1]

TYP=Dokument księgowy

KONTRAHENT=Odbiorca

NUMER DOKUMENTU=0023/2003

DATA=10/05/2003

OPIS=Dostawa towarów

REJESTR=1

KOLUMNA=7

NETTO-22=100

VAT-22=22

KWOTA=122

KOREKTA=NIE

DATA OTRZYMANIA=10/05/2003

KONTRAHENT-NAZWA PELNA=Odbiorca

KONTRAHENT-ULICA=Kwiatowa 8/10

KONTRAHENT-MIEJSCOWOSC=Stokrotka

KONTRAHENT-KOD POCZTOWY=20-345

KONTRAHENT-NIP=849-398-21-32

Plik ten możesz także pobrać i zapisać na dysk w celu przeprowadzenia próby.

W przypadku importowania dokumentów magazynowych do księgowania struktura dokumentu powinna być określona następującymi polami:

• TYP – Typ dokumentu w przypadku importowania dokumentów księgowych do zmiennej tej powinien przypisana zostać wartość „Dokument magazynowy”.
• NUMER EWIDENCJI – Numer ewidencji w przypadku korzystania z wielu ewidencji.
• KONTRAHENT – Nazwa skrócona kontrahenta.
• KONTRAHENT-NAZWA PELNA – Nazwa pełna kontrahenta. W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
• KONTRAHENT-ULICA – Ulica adresu kontrahenta. W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
• KONTRAHENT-MIEJSCOWOSC – Miejscowość adresu kontrahenta. W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
• KONTRAHENT-KOD POCZTOWY – Kod pocztowy kontrahenta. W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
• KONTRAHENT-NIP – NIP kontrahenta. W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
• NUMER DOKUMENTU – numer dokumentu magazynowego np. „WZ 24/2004”.
• SYMBOL DOKUMENTU – symbol dokumentu magazynowego z zbioru („WZ”|”KWZ”|”PZ”|”KPZ”).
• DATA DOKUMENTU – data dokumentu magazynowego.
• DATA DOSTAWY – data dostawy.
• FAKTURA – „tak|nie”. „Tak” jeśli do dokumentu została wystawiona faktura, „nie” jeśli paragon lub inny dokument.
• KOREKTA – Czy dokument jest dokumentem korygującym? (tak|nie).
• NUMER FAKTURY – Numer faktury (bądź paragonu) wystawionego do dokumentu magazynowego.
• DATA FAKTURY – Data faktury do dokumentu magazynowego.
• NETTO-XX – Kwota netto dla stawki XX% gdzie XX to np 23, 22, 08, 05, 03.
• VAT-XX – Kwota podatku dla stawki XX% gdzie XX to np 23, 22, 08, 05, 03.
• NETTO-XX – Kwota netto stawki 22%.
• VAT-XX – Kwota podatku stawki 22%.
• NETTO-00 – Kwota netto stawki 0%.
• NETTO ZWOLNIONE – Kwota netto zwolniona od podatku VAT.
• BEZ ODLICZEN – Kwota bez odliczeń.
• NETTO NIE PODLEGA – Kwota nie podlega.
• ZAPŁACONO – Kwota wartości zapłaconej.
• FORMA ZAPŁATY – forma płatności za fakturę.
• TERMIN ZAPŁATY – termin zapłaty za fakturę.