Pomoc

• INI z programu Mała Księgowość Rzeczpospolitej,
• XML z fakturą KSeF FA_VAT(2),
• XML z programu Comarch ERP Optima,
• XML w formacie Comarch EDI – Faktura XML (INVOICE),
• XML z programu RAKS (obecnie tylko faktury zakupowe),
• XML z programu Sage Symfonia,
• XML z sklepu sky-shop.pl,
• XML z programu WAPRO ERP od Asseco,
• XML z systemu fakturownia.pl,
• JPK XML z różnych programów i platform. Obsługiwanymi formatami są JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_VAT, JPK_PKPIR oraz JPK_FA,
• EPP (EDI++) między innymi z programu Subiekt GT firmy InsERT,
• CSV z platformy UBER,
• CSV z możliwości zamapowania kolumn (przykładowy pliki),
• PDF przy wykorzystaniu technologii OCR,
• JPG, PNG, GIF przy wykorzystaniu technologii OCR,
• HEIC obrazy w formacie HEIC są konwertowane do JPG, a następnie importowane jako JPG,
• TXT z programu Super Płace,
• TXT z programu Comarch ERP Klasyka,
• TXT z programu Sage Symfonia 2.0 Handel,
• ZIP zawierający dowolny zbiór wyżej wymienionych plików,
• Importować i eksportować można także z programu Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” dokumenty przesunięcia międzymagazynowego

Jak zarządzać oknem importowania dokumentów?

W oknie można sortować dokumenty według wybranego kryterium. Jeżeli sortowanie ustawiony jest według kolumny „Lp” to dokumenty ułożone będą według kolejności w jakiej występowały w pliku źródłowym. W przypadku plików JPK_FA program podczas importowania może zmienić kolejność importowanych dokumentów tak aby uporządkować je zgodnie z zasadami numeracji faktur ustawionymi w programie.

importowanie dokumentów z pliku wyeksportowanego z programu.

Przycisk ten pozwoli zaimportować dane wyeksportowane z programów. Będzie można wskazać plik eksportowania danych. Opcja ta jest niezwykle przydatna wtedy gdy programy zainstalowane i uruchamiane są na innych komputerach. Opcja ta używana może być do zaimportowania dokumentów z innych systemów, dane muszą być zdefiniowane w jednym z dostępnych formatów opisanych w rozdziale poświęconym formatom importowanych dokumentów.

Można również przeciągnąć wybrane pliki z okna Eksploratora Windows, do tabeli importowanych plików, zapoczątkuje to import wybranych plików do systemu.

Program automatycznie dobierze najbardziej odpowiednie konto księgowe na podstawie informacji o kolumnie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów do której powinna być zaksięgowana kwota.

W przypadku gdy w importowanym pliku nie ma jednoznacznej informacji dotyczącej konta księgowego oraz kolumn czy rejestru VAT system może podjąć próbę dopasowania konta księgowego w oparciu o opis zdarzenia gospodarczego jeżeli jest dostępny.

importowanie wszystkich dokumentów z katalogu.

Przycisk ten pozwoli zaimportować wszystkie pliki z wskazanego katalogu. Funkcjonalność ta działa tak jak import z pliku, ale dla wszystkich plików z katalogu.

importowanie dokumentów z KSeF.

Przycisk ten pozwoli zaimportować wystawione lub otrzymane faktury z Krajowego Systemu e-Faktur.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale KSeF.

importowanie dokumentów z Portalu Klienta mk.app.

Przycisk ten pozwoli zaimportować wystawione faktury sprzedaży oraz dołączone dokumenty księgowe.

Pobierane są wszystkie faktury, które do tej pory nie zostały pobrane w wskazanym okresie dat. Pobierane są również wszystkie niepobrane dokumenty z datą wystawienia do 90 dni wstecz.

Pobierane są wszystkie dokumenty księgowe, które zostały dodane do portalu i nie zostały jeszcze zaimportowane.

Jeżeli dokument lub faktura zostanie pobrany z portalu do systemu księgowego zmienia się jego status na „Dostarczony do księgowości”. W trakcie zamykania okresu księgowego zaksięgowane dokumenty zostaną przesłane do Portalu Klienta i stan ich zostanie zmieniony na „Zaksięgowany”.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Portal Klienta.

importowanie dokumentów z sklepu internetowego.

Przycisk ten pozwoli zaimportować dane pobierając je bezpośrednio z systemu. Operacja ta dostępna jest obecnie dla sklepu SkyShop.pl oraz Baselinker.

wprowadzanie zaimportowanych dokumentów.

W celu dokończenia procedury importowania należy wprowadzić zaimportowane dokumenty. Po naciśnięciu przycisku

istnieje możliwość wprowadzenia tylko wybranego dokumentu, który chcemy wprowadzić, zaznaczonych dokumentów lub wszystkich. Operacja ta otworzy okno wprowadzania dokumentów. Większość pozycji zostanie wypełniona i dokument będzie gotowy do wprowadzenia.

Kontrahent którego dotyczy dokument musi także zostać wcześniej wprowadzony do kartoteki. W przypadku nie odnalezienia danych w kartotece program automatycznie zaproponuje dodanie kontrahenta.

Po wprowadzeniu dokumentu zaimportowanego dokument ten zostanie usunięty z okna importowania dokumentów, a umieszczony w oknie wprowadzania dokumentów lub w ewidencji dokumentów zaksięgowanych w zależności od ustawień.

Istnieje również możliwość wprowadzanie wszystkich zaimportowanych dokumentów. Warunkiem wprowadzenia wszystkich zaimportowanych dokumentów jednym kliknięciem jest, aby w systemie istnieli już wprowadzeni kontrahenci oraz konta księgowe niezbędne do wprowadzania dokumentów księgowych.

inne funkcje:

Edytuj masowo wybrane parametry – funkcja pozwala zmienić masowo dla zaznaczonych dokumentów konto księgowe i/lub opis. Parametry są ustawiane tylko i wyłącznie jeżeli są określone w oknie edycyjnym.

Zmień oznaczenie wielu dokumentów – funkcja pozwala zmienić masowo dla zaznaczonych dokumentów oznaczenia VAT dla dokumentów np. kody GTU. Funkcja dostępna jest tylko przy zaznaczeniu dokumentów z tym samym rejestrem VAT oraz typem transakcji.

usunięcie zaimportowanych dokumentów.

Opcja ta umożliwia usunięcie pojedynczego zaimportowanego dokumentu, lub zaznaczonych dokumentów.

Dodatkowe

ustawienia importowania dostępne są w opcjach programu.

Informacje szczególne w importowaniu plików JPK_VAT, JPK_V7M, JPK_V7K

W trakcie importowania dokumentów JPK_VAT dla faktur kosztowych podana jest tylko kwota netto oraz kwota VAT np. 100.00, 23.00. Program spróbuje dopasować stawkę VAT na podstawie tych kwot. Podczas dopasowania możliwe są odchylenia w kwocie VAT z dokładnością do 5 groszy (odchylenia mogą wynikać z różnic w sposobie obliczania kwoty VAT, od strony netto lub brutto). W przypadku braku możliwości dopasowania stawki VAT program spróbuje dopasować parę dwóch pierwszych stawek VAT (23% oraz 8%) – zakres tolerancji w tym przypadku wynosi 0gr – suma rozbitych kwot netto musi odpowiadać podanej kwocie netto, oraz suma kwot VAT musi odpowiadać kwocie VAT.

Informacje szczególne w importowaniu plików JPK_FA

W przypadku importowania faktur sprzedaży dla podatników rozliczających się według ryczałtu (Ewidencja przychodów), nie jest możliwe ustalenie stawki ryczałtu na podstawie danych z pliku. Po odczytaniu pozycji wiersza faktury, program spróbuje odszukać w kartotece towarów i usług pozycję po nazwie (nazwa musi się dokładnie zgadzać) oraz pobierze stawkę ryczałtu przypisaną do tej pozycji (o ile została przypisana). Jeżeli stawka ryczałtu nie jest określona dla pozycji lub program nie odnajdzie pozycji wtedy zastosuje stawkę ryczałtu według ustawień ogólnych (wybranego konta księgowego).

W przypadku importowania plików JPK_FA sprzedażowych dokumenty zostaną posortowanie według numeru faktury, zgodnie z ustawieniami numeracji faktur sprzedażowych w module sprzedaży.

Importowanie z pliku EPP

Domyślnie następujące symbole są importowane: FZ, FR, FS, RZ, RS, KFZ, KFS, KRZ, KRS, PZ, WZ, VPZ, VWZ, PW, RW, FWN, FWO, KWN, KWO, FM

Istnieje możliwość zdefiniowania w opcjach importowania, które z symboli powinny być importowane.

Następujące symbole dokumentów mogą być importowane z pliku EPP:

FZ – faktura zakupu

FR – faktura zakupu RR

FS – faktura sprzedaży

RZ – rachunek zakupu

RS – rachunek sprzedaży

KFZ – korekta faktury zakupu

KFS – korekta faktury sprzedaży

KRZ – korekta rachunku zakupu

KRS – korekta rachunku sprzedaży

MMW – przesunięcie międzymagazynowe

PZ – przyjęcie zewnętrzne

WZ – wydanie zewnętrzne

VPZ – PZ z VAT

VWZ – WZ z VAT

PW – przychód wewnętrzny

RW – rozchód wewnętrzny

ZW – zwrot ze sprzedaży detalicznej

ZD – zamówienie do dostawcy

ZK – zamówienie od klienta

PA – paragon

FWN – faktura wewnętrzna podatku należnego (tylko dla biura)

FWO – faktura wewnętrzna podatku naliczonego (tylko dla biura)

KWN – korekta faktury wewnętrznej podatku należnego (tylko dla biura)

KWO – korekta faktury wewnętrznej podatku naliczonego (tylko dla biura)

FM – faktura VAT marża (tylko dla biura)

Format importowanych danych INI

Punkt ten przeznaczony jest dla zaawansowanych użytkowników programu oraz dla programistów. W punkcie tym opisany zostanie format pliku, który można użyć do zaimportowania dokumentów do programu.

Plik INI powinien być zakodowany przy użyciu kodowania Centralnoeuropejskiego Windows-1250.

Dopuszczalne jest użycie kodowania UTF-8 BOM (początek pliku powinien zaczynać się od (szesnastkowo): EF BB BF),

Format ten opisuje pliki o rozszerzeniu „ini”. Format importowania danych INI opiera się na strukturze pliki INI przedstawionej poniżej:

importowany_plik = *definicja struktury pliku*{dokument}
dokument = *definicja pojedynczego dokumentu*identyfikator + {definicja}
identyfikator = „[” + {dowolny_znak_oprócz_znaku_zamknięcia_nawiasu_kwadratowego} + „]” + koniec_wiersza
definicja = zmienna + „=” + wartosc + koniec_wiersza
zmienna = {dowolny_znak_oprócz_znaku_rowności}
wartość = [wartość_liczbowa|wartość_tekstowa|data|wartość_logiczna]
wartość_liczbowa = 1{cyfra} + (.1{cyfra})
wartość_tekstowa = {dowolny_znak}
data = dzień + „/” + miesiąc + „/” + rok
dzień = cyfra + cyfra
miesiąc = cyfra + cyfra
rok = cyfra + cyfra + cyfra + cyfra
wartość_logiczna = [„tak”|„nie”]
koniec_wiersza =*chr(13) + chr(10)*

Legenda:
() – opcja
a{}b – iteracja min. a wystąpień max. b
[ | ] – wybór
**– komentarz
= – przypisanie
+ – połączenie

Poniżej zamieszczamy kilka głównych reguł pomocny w przygotowaniu pliku:

1. Stosowanie wielkich i małych liter ma znaczenie.
2. W przypadku nie wypełnienia danych, dane zostaną zainicjowane wartością domyślną.
3. Zmienne dla których wartość została źle określona mogą spowodować wystąpienie błędu podczas importowania.
4. W przypadku gdy w jednej grupie znajdą się więcej niż jedna zmienna o tej samej nazwie, wybrana zostanie ostatnia definicja zmiennej.
5. W przypadku gdy dwie grupy będą oznaczone tym samym identyfikatorem zostaną potraktowane jako jedna grupa z uwzględnieniem poprzedniego punktu.

Format importowanych danych do programu Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”

Poniżej dodatkowo dla pliku księgowego określone zostały możliwości wartości „zmienna”:

zmienna = [„TYP”|”KONTRAHENT”|”NUMER DOKUMENTU”|”DATA”|”OPIS”|”UWAGI”|”KONTO”|”REJESTR”|”KOLUMNA”|”NETTO-XX”|”VAT-XX”|”NETTO-00″|”NETTO ZWOLNIONE”|”BEZ ODLICZEN”|”KWOTA”|”DATA OTRZYMANIA”|”DATA DOSTAWY”|”KONTRAHENT-NAZWA PELNA”|”KONTRAHENT-ULICA”|”KONTRAHENT-MIEJSCOWOSC”|”KONTRAHENT-KOD POCZTOWY”|”KONTRAHENT-KRAJ”|”KONTRAHENT-NIP”|”KONTRAHENT-NIP KOD”|”NUMER EWIDENCJI”]

W przypadku importowania dokumentów księgowych dostępne do wykorzystania są następujące pola:

• TYP – Typ dokumentu w przypadku importowania dokumentów księgowych do zmiennej tej powinien przypisana zostać wartość „Dokument księgowy”.
• NUMER EWIDENCJI – Numer ewidencji w przypadku korzystania z wielu ewidencji.
• KONTRAHENT – Nazwa skrócona kontrahenta.
• IMPORT KONTRAHENTA – opcjonalna wartość określająca rodzaj importowanego kontrahenta, w przypadku użycia powinna przyjąć jedną z dwóch wartości:
  • normalny
  • incydentalny
• NUMER DOKUMENTU – numer dokumentu.
• DATA – data dokumentu.
• DATA KSIĘGOWANIA – data księgowania dokumentu.
• DATA ZDARZENIA – data zdarzenia gospodarczego, jeśli określona, nadpisuje parę miesiąc księgowania i dzień zdarzenia.
• OPIS – opis zdarzenia gospodarczego.
• UWAGI – uwagi do dokumentu.
• KONTO – konto księgowe zgodnie z ustawieniami w programie. W przypadku wykorzystania zmiennej KONTO, zmienne REJESTR oraz KOLUMNA powinny zostać nie wypełnione.
• REJESTR – rejestr VAT.
• TYP FAKTURY – typ transakcji gdzie typ to:
  • 0 – krajowa
  • 1 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów/wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
  • 2 – podatnikiem jest nabywca art. 17 u.1 p.7 lub 8 (odwrotne obciążenie)
  • 3 – eksport/import
  • 4 – poza terytorium kraju (odwrotne obciążenie)
  • 5 – wewnątrzwspólnotowe nabycie środka transportu
  • 6 – poza terytorium kraju art. 100 (odwrotne obciążenie)
  • 7 – import usł. art.28b.
  • 8 – podatnikiem jest nabywca art. 17 u.1 p.5
  • 9 – podatnikiem jest nabywca art. 17 u.1 p.8 (usługi) (odwrotne obciążenie)
  • 10 – wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych
  • 11 – krajowa dostawa towarów opodatkowana stawką 0% art.129 ustawy
  • 12 – podatek należny spis z natury art.14 u.5
  • 13 – zwrot odliczonej kwoty za zakup kasy art 111 u.6
  • 14 – korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych
  • 15 – korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć
  • 16 – import towarów art.33a
  • 17 – korekta podatku naliczonego art.89b ust.1
  • 18 – korekta podatku naliczonego art.89b ust.4
  • 19 – import usług
  • 20 – mechanizm podzielonej płatności
  • 21 – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (OSS)
  • 22 – sprzedaż na odległość towarów importowanych (IOSS)
  • 23 – wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług na odległość (OSS)
• KOLUMNA – kolumna Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.
• NETTO-XX – Kwota netto dla stawki XX% gdzie XX to np. 23, 22, 08, 05, 03.
• VAT-XX – Kwota podatku dla stawki XX% gdzie XX to np. 23, 22, 08, 05, 03.
• NETTO-00 – Kwota netto stawki 0%.
• NETTO ZWOLNIONE – Kwota netto zwolniona od podatku VAT.
• BEZ ODLICZEN – Kwota bez odliczeń.
• NETTO NIE PODLEGA – Kwota nie podlega.
• KWOTA – Suma kwot, bądź wartość kwoty.
• KOLUMNA 7 – Wartość sprzedaży towarów i usług wyszczególniona jeżeli chcemy rozbić dokument na wiele kolumn PKPiR
• KOLUMNA 8 – Wartość pozostałych przychodów wyszczególniona jeżeli chcemy rozbić dokument na wiele kolumn PKPiR
• KOLUMNA 10 – Wartość zakupu towarów handlowych i materiałów jeżeli chcemy rozbić dokument na wiele kolumn PKPiR
• KOLUMNA 11 – Wartość kosztów ubocznych zakupu wyszczególniona jeżeli chcemy rozbić dokument na wiele kolumn PKPiR
• KOLUMNA 12 – Wartość wynagrodzeń w gotówce lub naturze wyszczególniona jeżeli chcemy rozbić dokument na wiele kolumn PKPiR
• KOLUMNA 13 – Wartość pozostałych wydatków wyszczególniona jeżeli chcemy rozbić dokument na wiele kolumn PKPiR
• KUP % – Procent zaliczenia do KUP
• KOREKTA – Czy dokument jest dokumentem korygującym? (tak|nie).
• ODLICZENIE VAT – wartość procentowa odliczenia VAT (zakupy).
• NALICZENIE VAT – wartość procentowa naliczenia VAT (sprzedaż).
• MAX ODLICZENIE VAT – wartość kwotowa maksymalnego odliczenia VAT.
• KUP – czy nieodliczony VAT, wynikający z zastosowanego odliczenia, ma być zaliczony do Kosztów Uzyskania Przychodów.
• DATA OTRZYMANIA – Data otrzymania dokumentu.
• DATA DOSTAWY – Data dostawy towaru/usług.
• WALUTA – Waluta.
• KURS – Kurs przeliczenia.
• KURS DATA – Data kursu.
• KURS TABELA – Tabela przeliczeniowa kursu.
• FORMA ZAPŁATY – forma płatności za fakturę.
• TERMIN ZAPŁATY – termin płatności za fakturę.
• ZAPŁACONO – Kwota wartości zapłaconej (w walucie).
• KONTRAHENT-NAZWA PELNA – Nazwa pełna kontrahenta. W przypadku, gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
• KONTRAHENT-ULICA – Ulica adresu kontrahenta. W przypadku, gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
• KONTRAHENT-MIEJSCOWOSC – Miejscowość adresu kontrahenta. W przypadku, gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
• KONTRAHENT-KOD POCZTOWY – Kod pocztowy kontrahenta. W przypadku, gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
• KONTRAHENT-KRAJ – Kraj kontrahenta. W przypadku, gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
• KONTRAHENT-NIP – NIP kontrahenta (bez kodu państwa). W przypadku, gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
• KONTRAHENT-NIP KOD – Kod państwa numeru NIP kontrahenta. W przypadku, gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
• OZNACZENIE DOKUMENTU VAT – Oznaczenie dowodu sprzedaży lub oznaczenie dowodu zakupu zgodnie z JPK_V7M
  • RO – Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących,
  • WEW – Dokument wewnętrzny,
  • FP – Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy,
  • MK – Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy,
  • VAT_RR – Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy,
• GTU-01 – Grupa towarowa 01 (wartość logiczna „tak”)
• GTU-02 – Grupa towarowa 02
• GTU-03 – Grupa towarowa 03
• GTU-04 – Grupa towarowa 04
• GTU-05 – Grupa towarowa 05
• GTU-06 – Grupa towarowa 06
• GTU-07 – Grupa towarowa 07
• GTU-08 – Grupa towarowa 08
• GTU-09 – Grupa towarowa 09
• GTU-10 – Grupa towarowa 10
• GTU-11 – Grupa towarowa 11
• GTU-12 – Grupa towarowa 12
• GTU-13 – Grupa towarowa 13
• SW – Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy (wartość logiczna „tak”)
• EE – Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy (wartość logiczna „tak”)
• TP – Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
• TT_WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
• TT_D – Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
• MR_T – Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
• MR_UZ – Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
• I_42 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
• I_63 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
• B_SPV – Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
• B_SPV_DOSTAWA – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
• B_MPV_PROWIZJA – Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
• MPP – Wartość ignorowana – w celu określenia Mechanizmu podzielonej płatności należy skorzystać z typu transakcji,
• IMP – Wartość ignorowana – w celu określenia wartości należy skorzystać z typu transakcji,
• ZLY_DLUG – Korekta podstawy opodatkowania – zły dług (wartość logiczna „tak”),

Poniżej przedstawiony został przykład pliku:

[Dokument 1]
TYP=Dokument księgowy
KONTRAHENT=Odbiorca
NUMER DOKUMENTU=0023/2021
DATA=10/05/2021
OPIS=Sprzedaż towarów
REJESTR=1
KOLUMNA=7
NETTO-23=100
VAT-23=23
KWOTA=123
DATA SPRZEDAŻY=10/05/2021
KONTRAHENT-NAZWA PELNA=Odbiorca
KONTRAHENT-ULICA=Kwiatowa 8/10
KONTRAHENT-MIEJSCOWOSC=Stokrotka
KONTRAHENT-KOD POCZTOWY=20-345
KONTRAHENT-NIP=222-222-22-22

[Dokument 2]
TYP=Dokument księgowy
KONTRAHENT=Odbiorca
NUMER DOKUMENTU=0024/2021
DATA=12/05/2021
OPIS=Sprzedaż towarów
REJESTR=1
KOLUMNA=7
NETTO-23=200
VAT-23=46
KWOTA=246
DATA SPRZEDAŻY=12/05/2021
KONTRAHENT-NAZWA PELNA=Odbiorca
KONTRAHENT-ULICA=Kwiatowa 8/10
KONTRAHENT-MIEJSCOWOSC=Stokrotka
KONTRAHENT-KOD POCZTOWY=20-345
KONTRAHENT-NIP=222-222-22-22
GTU-01=tak
EE=tak
OZNACZENIE DOKUMENTU VAT=FP

[Dokument 3]
TYP=Dokument księgowy
KONTRAHENT=Brak
NUMER DOKUMENTU=Raport dobowy maj/2021
DATA=30/05/2021
OPIS=Sprzedaż detaliczna
REJESTR=1
KOLUMNA=7
NETTO-23=100
VAT-23=23
KWOTA=123
DATA SPRZEDAŻY=30/05/2021
OZNACZENIE DOKUMENTU VAT=RO


[Dokument 4]
TYP=Dokument księgowy
KONTRAHENT=Dostawca
NUMER DOKUMENTU=F/123/2021
DATA=15/05/2021
OPIS=Zakup towarów handlowych
REJESTR=5
KOLUMNA=10
NETTO-23=100.00
VAT-23=23.00
KWOTA=123.00
KOLUMNA 11=4.00
DATA SPRZEDAŻY=15/05/2021
KONTRAHENT-NAZWA PELNA=Dostawca
KONTRAHENT-ULICA=Kwiatowa 2/10
KONTRAHENT-MIEJSCOWOSC=Róża
KONTRAHENT-KOD POCZTOWY=20-345
KONTRAHENT-NIP=333-333-33-33

Plik ten możesz także pobrać i zapisać na dysk w celu przeprowadzenia próby.

W przypadku eksportowania/importowania zapisów księgowych w procedurach wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (OSS) oraz sprzedaż na odległość towarów importowanych (IOSS) należy uzupełnić kwoty w walucie sprzedaży w stawkach obowiązujących w danym kraju np. NETTO-19, VAT-19, podać walutę oraz kurs przeliczenia oraz obowiązkowo podać nazwę kraju konsumpcji/kontrahenta.

W poniższym przykładzie wystawiono fakturę na kwotę 100.00 EUR netto, 119.00 EUR brutto.

[Dokument 1]
TYP=Dokument księgowy
KONTRAHENT=Hans Klott
NUMER DOKUMENTU=0025/2021
DATA=15/09/2021
OPIS=Dostawa towarów na odległość
REJESTR=1
KOLUMNA=7
TYP FAKTURY=21
NETTO-19=100.00
VAT-19=19.00
KWOTA=119.00
ZAPŁACONO=119.00
WALUTA=EUR
KURS=4.5112
KONTRAHENT-NAZWA PELNA=Hans Klott
KONTRAHENT-ULICA=Weißgerbergasse 1
KONTRAHENT-MIEJSCOWOSC=Nürnberg
KONTRAHENT-KOD POCZTOWY=90403
KONTRAHENT-KRAJ=Niemcy
KONTRAHENT-NIP=DE1111111111


W przypadku importowania dokumentów magazynowych do księgowania struktura dokumentu powinna być określona następującymi polami:

• TYP – Typ dokumentu w przypadku importowania dokumentów księgowych do zmiennej tej powinien przypisana zostać wartość „Dokument magazynowy”.
• NUMER EWIDENCJI – Numer ewidencji w przypadku korzystania z wielu ewidencji.
• KONTRAHENT – Nazwa skrócona kontrahenta.
• KONTRAHENT-NAZWA PELNA – Nazwa pełna kontrahenta. W przypadku, gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
• KONTRAHENT-ULICA – Ulica adresu kontrahenta. W przypadku, gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
• KONTRAHENT-MIEJSCOWOSC – Miejscowość adresu kontrahenta. W przypadku, gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
• KONTRAHENT-KOD POCZTOWY – Kod pocztowy kontrahenta. W przypadku, gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
• KONTRAHENT-KRAJ – Kraj kontrahenta. W przypadku, gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
• KONTRAHENT-NIP – NIP kontrahenta. W przypadku, gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
• NUMER DOKUMENTU – numer dokumentu magazynowego np. „WZ 24/2004”.
• SYMBOL DOKUMENTU – symbol dokumentu magazynowego z zbioru („WZ”|”KWZ”|”PZ”|”KPZ”).
• DATA DOKUMENTU – data dokumentu magazynowego.
• DATA DOSTAWY – data dostawy.
• FAKTURA – „tak|nie”. „Tak” jeśli do dokumentu została wystawiona faktura, „nie” jeśli paragon lub inny dokument.
• KOREKTA – Czy dokument jest dokumentem korygującym? (tak|nie).
• NUMER FAKTURY – Numer faktury (bądź paragonu) wystawionego do dokumentu magazynowego.
• DATA FAKTURY – Data faktury do dokumentu magazynowego.
• NETTO-XX – Kwota netto dla stawki XX% gdzie XX to np. 23, 22, 08, 05, 03.
• VAT-XX – Kwota podatku dla stawki XX% gdzie XX to np. 23, 22, 08, 05, 03.
• NETTO-00 – Kwota netto stawki 0%.
• NETTO ZWOLNIONE – Kwota netto zwolniona od podatku VAT.
• BEZ ODLICZEN – Kwota bez odliczeń.
• NETTO NIE PODLEGA – Kwota nie podlega.
• WALUTA – Waluta.
• KURS – Kurs przeliczenia.
• FORMA ZAPŁATY – forma płatności za fakturę.
• TERMIN ZAPŁATY – termin płatności za fakturę.
• ZAPŁACONO – Kwota wartości zapłaconej (w walucie).